企業(yè)現(xiàn)金流管理與風(fēng)險(xiǎn)控制

  培訓(xùn)講師:吳瑕

講師背景:
吳瑕教授(北京)★暢銷書《融資有道》作者★金融學(xué)博士、英國劍橋大學(xué)、牛津大學(xué)訪問學(xué)者★清華大學(xué)、北京大學(xué)兼職教授★國家發(fā)改委銀河培訓(xùn)工程特聘講師、國資委培訓(xùn)中心特聘講師吳瑕,經(jīng)濟(jì)學(xué)者,暢銷書《融資有道》作者。金融學(xué)博士、英國劍橋大學(xué)、牛津大 詳細(xì)>>

吳瑕
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企業(yè)現(xiàn)金流管理與風(fēng)險(xiǎn)控制


企業(yè)現(xiàn)金流管理與風(fēng)險(xiǎn)控制
主講人:吳瑕   課時(shí):6小時(shí)
課程收益:
1、了解現(xiàn)金流量及其能量
2、明確現(xiàn)金流管理目標(biāo)
3、提高現(xiàn)金流質(zhì)量與周轉(zhuǎn)速度
4、掌握現(xiàn)金流分析與評價(jià)方法
5、建立現(xiàn)金流管控體系
一、現(xiàn)金流管理及其影響
1、現(xiàn)金流質(zhì)量
2、現(xiàn)金流速度
3、現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)
4、現(xiàn)金流管理對企業(yè)發(fā)展的六大影響
5、案例分析:恒大集團(tuán)現(xiàn)金流危機(jī)的內(nèi)幕
二、現(xiàn)金流管理方法
(一)現(xiàn)金流量管理的目標(biāo)
(二)現(xiàn)金流量管理的四大原則
(三) 現(xiàn)金流管理分類
1、企業(yè)營運(yùn)活動中的現(xiàn)金流量管理
2、企業(yè)籌資活動中的現(xiàn)金流量管理
3、  企業(yè)投資活動中的現(xiàn)金流量管理
4、案例分析  寶安轉(zhuǎn)股失敗,5億現(xiàn)金流兌付危機(jī)
(四)現(xiàn)金流計(jì)劃
(五)計(jì)劃執(zhí)行與控制
(六)現(xiàn)金流分析與評價(jià)
(七)如何讓現(xiàn)金流管理推動實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化?
國有企業(yè)現(xiàn)金流量管理現(xiàn)狀分析
(一)現(xiàn)金流管理停留在公司運(yùn)營層面,沒有提高到戰(zhàn)略高度
(二) 現(xiàn)金流管理側(cè)重事后分析,對于事前預(yù)測、事中控制管理薄弱
(三)績效考核體系仍是"利潤導(dǎo)向型",對業(yè)績質(zhì)量重視不夠
四、國有企業(yè)現(xiàn)金流管理存在的問題
(一)對現(xiàn)金流管理重視不足
(二)預(yù)算管理不到位
(三)成本管控有待優(yōu)化
(四)往來賬款管理力度較小
(五)人員綜合素質(zhì)提升空間較大
五、建立現(xiàn)金流管理全面控制體系
(一)組織成面:建立健全現(xiàn)金流管理組織體系,落實(shí)現(xiàn)金流管控指標(biāo)及評價(jià)體系
(二)戰(zhàn)略層面:做好企業(yè)戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
1、現(xiàn)金流向與公司戰(zhàn)略和發(fā)展環(huán)境相協(xié)調(diào)
2、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),構(gòu)建科學(xué)的融資組合體系
3、關(guān)注市場、政策變化,確保資金動態(tài)平衡
(三)經(jīng)營層面:把持續(xù)提高企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量作為控制目標(biāo)
1、制定完善的現(xiàn)金流預(yù)算管理制度
2、優(yōu)化現(xiàn)金流的管理流程
3、抓住影響現(xiàn)金流的關(guān)鍵要素
4、建立現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)警系統(tǒng)
六、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)控制
(一)產(chǎn)生現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)的因素
1、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)——營運(yùn)資金不足而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
2、信用風(fēng)險(xiǎn)——銷售款不能及時(shí)收回而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
3、流動性風(fēng)險(xiǎn)——流動性不足而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
4、融資風(fēng)險(xiǎn)——錯(cuò)誤選擇融資渠道與操作方法引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
5、投資風(fēng)險(xiǎn)——投資失誤而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
6、連帶風(fēng)險(xiǎn)—— 相關(guān)方損失而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
7、道德風(fēng)險(xiǎn)——道德修養(yǎng)缺失而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn) 
(二)現(xiàn)金流量風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、認(rèn)真做好年度財(cái)務(wù)計(jì)劃
2、準(zhǔn)確測定現(xiàn)金最佳持有量 3、合理提高資金周轉(zhuǎn)速度
4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度
5、建立客戶信用管理系統(tǒng)
6、完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系 
7、全面開展企業(yè)預(yù)算管理
8、完善企業(yè)內(nèi)控系統(tǒng)
案例分析:小米科技創(chuàng)業(yè)中的現(xiàn)金流管理
討論:企業(yè)應(yīng)該以現(xiàn)金為王還是利潤至上?為什么?

 

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